Optima – Zalety oraz wady rozliczeń i rozrachunków

lip 30, 2024 | Digital, Optima

Zalety i wady systemu optima

System Optima działa na polskim rynku od lat 90.  Jest lubiany przez działy księgowości ma wiele zalet usprawniających zadania księgowe, ale też wady. Jednym z wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć użytkownicy, są kwestie związane z rozliczeniami i rozrachunkami. System został zaprojektowany w taki sposób by klient mógł generować płatności bezpośrednio do banku z Optima a następnie po imporcie wyciągu bankowego, rozliczenia wykonały się automatycznie

Problemy z Synchronizacją Rozrachunków

Początkowo informacja o rozliczeniu preliminarzu nie była automatycznie przenoszona do rozrachunków, co stanowiło istotny problem. Dopiero w 2018 roku powstała dokumentacja, która wskazywała, jak rozwiązać ten problem. Pomimo tego, niektóre firmy nadal prowadzą rozliczenia w dwóch modułach, lub tylko w jednym. W starych bazach danych często występują różnice między rozrachunkami w księgowości, saldem na kontach a stanem rozliczeń w module Kasa/Bank. Dodatkowo, pojawiające się komunikaty mogą wywoływać obawy przed wprowadzaniem zmian.

Jak rozwiązujemy problemy niezgodności w systemie Optima

1. Wspieramy robotami

      • Robot wystawia potwierdzenia sald w obu modułach i przygotowuje raport o niezgodnościach z saldem z poziomu obrotów i sald.

2. Proponujemy optymalne rozwiązania uporządkowania bazy

      • Po weryfikacji sald proponujemy optymalne rozwiązanie dla klienta w celu uprządkowania niezgodności.

3. Prawidłowo  konfigurujemy pogram

      • Wprowadzamy odpowiednią konfigurację wraz z niezbędnymi zmianami w schematach księgowych.

4. Przygotowujemy prawidłowe raporty

      • Przygotowujemy raporty wiekowania, uzgadniając je z zapisami na kontach.3. Prawidłowo  konfigurujemy pogram.

5. Konsultacja z Działem Wsparcia Technicznego:

      • W przypadku trudności, warto skonsultować się z Naszym działem wsparcia, który może udzielić szczegółowych wskazówek i pomocy.

Podsumowanie

System Optima oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania płatnościami i rozliczeniami, jednak pewne aspekty mogą wymagać dodatkowej uwagi i konfiguracji. Dzięki odpowiednim narzędziom i procedurom, można skutecznie zarządzać rozrachunkami i eliminować problemy związane z synchronizacją danych między modułami. Ważne jest, aby regularnie monitorować system i wprowadzać niezbędne poprawki, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie.

Michał Strycki

Michał posiada 13 lat doświadczenia w branży IT. Zajmował się doradztwem w dziedzinie rozwiązań IT dedykowanych dla edukacji i podmiotów publicznych. Jest specjalistą w systemach ERP oraz rozwiązaniach dedykowanych wspieraniu procesów biznesowych. Pracował także jako koordynator projektów wdrożeniowych. Analizował potrzeby biznesowe w obszarach finansów, logistyki, CRM i work-flow. W swojej pracy skupia się na usprawnieniu jak również automatyzacji procesów maksymalizując korzyści dla obsługiwanych Partnerów.

Skontaktuj się

Marta Pietrzak

Marta specjalizuje się we wdrażaniu programów Optima, Enova, Saledo w obszarze księgowości i modułu handlu , a także w tworzeniu zaawansowanych schematów księgowych. Zajmuje się wdrażaniem, programu Optima – moduły: Księgowość, Kasa Bank, Handel, Środki Trwałe CRM. Posiada doświadczenie w tworzeniu wydruków w Crystal Reports. Prowadziła weryfikację i dekretację dokumentów w programie Symfonia, Wapro, Optima, XL, Altum. Wspiera klientów w bieżących zapytaniach oraz prowadzi szkolenia. Doświadczenie zdobywała w firmach doradztwa księgowego oraz firmach wdrażających systemy informatyczne.