Wdrożenie księgowości w firmie lub biurze rachunkowym może być wyzwaniem, ale baza wzorcowa pozwala na znaczące usprawnienie tego procesu. Dzięki gotowym schematom i automatyzacji mechanizmów systemowych przedsiębiorstwa zyskują przejrzystość, zgodność z przepisami oraz oszczędność czasu. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uporządkować procesy, zwiększyć efektywność pracy i uniknąć błędów.

Co zawiera oferta wdrożenia Bazy Wzorcowej?

Komplet zaawansowanych schematów księgowych

Środki trwałe i WNiP: Automatyczne księgowanie przyjęć, amortyzacji, ulepszeń, sprzedaży, likwidacji. Uwzględnia różne ujęcia rachunkowe i podatkowe.
Deklaracje podatkowe: Księgowanie CIT, PIT i JPK_V7 (miesięcznych i kwartalnych) z automatycznym uzgadnianiem VAT i różnic groszowych (oszczędność czasu bez potrzeby ręcznych korekt).
Listy płac: Automatyzacja księgowania umów o pracę, cywilnoprawnych, dywidend i korekt, obsługa składników wynagrodzenia, potrąceń oraz automatyczne przeksięgowanie ZUS, KUP i NKUP pomiędzy miesiącami oraz na przełomie roku.
Operacje kasowo-bankowe: Księgowanie wyciągów bez konieczności przypisywania kont przeciwstawnych z automatycznym rozpoznawaniem transakcji walutowych, prowizji i opłat (poprzez SQL lub opisy).
Rejestry VAT: Automatyczne księgowanie rejestrów VAT, w tym transakcji walutowych, faktur wewnętrznych, operacji płaconych kartą, przez pracowników oraz operatorów mobilnych z uwzględnieniem jednostek powiązanych i zgodności z datą deklaracji.
Różnice kursowe: Automatyczne księgowanie różnic kursowych transakcyjnych oraz magazynu walut, eliminacja ręcznych przeszacowań.

Kompleksowa konfiguracja bazy

Automatyzacja księgowań: Automatyczne wyliczenia różnic kursowych i kompensat dzięki wypełnionym kontom w konfiguracji, kontrola wspólnych rozliczeń i rozrachunków.
Spersonalizowane formy płatności: Rozliczenia kartą, operacje mobilne PayU, Blik itp. (szczegóły omawiane podczas szkolenia).

Wystandaryzowane elementy

Plan kont: Przygotowanie syntetyk zgodnych z RZiS (np. 401 – amortyzacja, 407 – koszty), bilansu z podziałem na krótko i długoterminowe transakcje oraz z uwzględnieniem jednostek powiązanych.
Zestawienia księgowe: Przygotowanie zestawienia bilansu, RZiS w wariancie porównawczym i CIT, gotowych do integracji z e-sprawozdaniami (jednostki mikro, małe i duże).
Kategorie: Elastyczne nazwy według numerów kont lub opisowe, dostosowane do indywidualnych preferencji.

Kolumny dodatkowe

Raporty kasa bank: Udostępnienie informacji o rozliczaniu i rodzaju kursu magazynu walut w raportach kasa / bank, ułatwiających kontrolę finansów.
Rejestr VAT: Prezentacja danych o użytej kategorii 1, kategorii 2, rozliczeniu i dekrecie, wspierających precyzyjną analizę księgową.

Wymagania systemowe: SQL 2022 oraz moduły – Księgi Handlowe i Kasa Bank z plusem.

Korzyści z wdrożenia bazy wzorcowej:

Sprawne wdrożenie: System Optima bez błędów konfiguracji.
Automatyzacja księgowości: Gotowe schematy i zoptymalizowany system.
Oszczędność czasu: Automatyczne różnice kursowe i kompensaty.
Pozostałe zarządzanie: Wyciągi i deklaracje pod kontrolą.
Elastyczność: Personalizacja potrzeb.
Rozwiązanie problemów z rozrachunkami: Automatyczne kompensaty kontrolują prawidłowość sald na kontach rozrachunkowych.

Pozostałe obszary wsparcia Arena Advisory

Eksperci Arena Advisory wspierają klientów również w aspektach związanych z:

Wdrożeniem systemów ERP.
Zautomatyzowaniem procesów w firmie.
Standaryzacją i procesowaniem w systemach ERP.
Przeprowadzeniem audytu systemowego – wprowadzeniem usprawnień w firmie.
Nasi specjaliści nie tylko doskonale znają systemy ERP (w tym Optima), ale także rozumieją specyfikę księgowości, dzięki czemu skutecznie odpowiadają na potrzeby branży.

Autorzy:

Michał Strycki

Digital Manager

Michał Strycki ma 16-letnie doświadczenie w rozwiązaniach cyfrowych, specjalizując się w analizie potrzeb biznesowych klientów w obszarach finansów, logistyki, CRM i workflow. Skupia się na usprawnianiu i automatyzacji procesów za pomocą najnowszych technologii IT, aby maksymalizować korzyści dla przedsiębiorstw. W Arena Advisory Michał Strycki zarządza projektami z zakresu robotyzacji i optymalizacji narzędzi wspomagających funkcje księgowe i zarządcze w różnych systemach.

Skontaktuj się teraz

Marta Pietrzak

Specjalistka ds. Wdrożeń Systemów ERP

Marta specjalizuje się we wdrażaniu programów Optima, Enova i Saldeo w obszarze księgowości i handlu, a także w tworzeniu zaawansowanych schematów księgowych. Ma doświadczenie z modułami Optima: Księgowość, Kasa/Bank, Handel, Środki Trwałe i CRM. Tworzy wydruki w Crystal Reports. Pracowała z programami Symfonia, Wapro, Optima XL i Altum, zajmując się weryfikacją i dekretacją dokumentów. Wspiera klientów w bieżących sprawach i prowadzi szkolenia. Doświadczenie zdobywała w firmach księgowych i wdrożeniowych.