Pomyłka numeru konta przy przelewie? Ręczne wprowadzanie płatności do systemu bankowego? Wiele organizacji, mimo wdrożonych systemów ERP, wciąż nie korzysta z ich pełnego potencjału, tracąc czas i narażając się na błędy. Jakie korzyści niesie zautomatyzowanie przelewów? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.
Zdanie Ekspertki
Nasza ekspertka Marta komentuje: „Podczas wdrożeń ERP często widzimy, że klienci nie wykorzystują wszystkich dostępnych funkcjonalności, które mogłyby znacząco usprawnić ich codzienną pracę. Jednym z obszarów, gdzie wciąż dominuje manualna praca, są przelewy bankowe.”
Dziś nie ma już potrzeby ręcznego przepisywania danych z faktur do systemu bankowego. Nowoczesne systemy księgowe i ERP oferują integrację z bankowością online, umożliwiającą automatyczne przesyłanie przelewów – za pomocą Web Service lub importu i eksportu plików.
Jakie korzyści daje automatyzacja przelewów?
- Oszczędność czasu – zamiast ręcznego wprowadzania płatności, wystarczy jedno kliknięcie, aby system wysłał przelewy do banku.
- Mniej błędów – manualne przepisywanie danych prowadzi do pomyłek. Automatyzacja znacząco redukuje ryzyko błędów.
- Większe bezpieczeństwo – integracja z bankiem pozwala na szybsze i bardziej bezpieczne przetwarzanie transakcji, a dodatkowa autoryzacja zwiększa kontrolę nad płatnościami.
- Lepsza kontrola finansów – system umożliwia generowanie raportów płatności i zestawień nierozliczonych faktur, co ułatwia zarządzanie budżetem firmy.
Jak wdrożyć automatyczne przelewy?
- Integracja przez Web Service – pozwala na bezpośrednie połączenie systemu ERP z bankiem, eliminując konieczność logowania się do systemu bankowego.
- Eksport/import plików – jeśli pełna integracja nie jest możliwa, można generować pliki z przelewami w systemie księgowym i importować je do banku. To nadal znacznie szybsza opcja niż ręczne wprowadzanie danych.
Podsumowanie
Firmy, które wdrożyły automatyczne przelewy, zauważyły, że czas poświęcony na księgowość skrócił się nawet o 50%, a liczba błędów spadła do zera. Jeśli Twój system ERP pozwala na integrację z bankowością online, warto zacząć wykorzystywać tę funkcjonalność już teraz.
Pomoc ze strony Areny Advisory
Arena Advisory może pomóc klientom w wielu aspektach związanych z automatyzacją przelewów, w tym:
- Pomoc we wdrożeniu systemów ERP.
- Zautomatyzowanie procesów w firmie.
- Standaryzacja i procesowanie w systemach ERP.
- Przeprowadzenie pełnego procesu wdrożenia systemów ERP w firmie.
- Przeprowadzenie audysu systemowego – wporwadzenie usprawnień w firmie.
Autorzy:

Michał Strycki
Digital Manager
Michał Strycki ma 16-letnie doświadczenie w rozwiązaniach cyfrowych, specjalizując się w analizie potrzeb biznesowych klientów w obszarach finansów, logistyki, CRM i work-flow. Skupia się na usprawnianiu i automatyzacji procesów za pomocą najnowszych technologii IT, aby maksymalizować korzyści dla przedsiębiorstw. W Arena Advisory Michał Strycki zarządza projektami z zakresu robotyzacji i optymalizacji narzędzi wspomagających funkcje księgowe i zarządcze w różnych systemach.

Marta Pietrzak
Specjalista ds. Wdrożeń Systemów ERP
Marta specjalizuje się we wdrażaniu programów Optima, Enova, Saledo w obszarze księgowości i modułu handlu , a także w tworzeniu zaawansowanych schematów księgowych. Zajmuje się wdrażaniem, programu Optima – moduły: Księgowość, Kasa Bank, Handel, Środki Trwałe CRM. Posiada doświadczenie w tworzeniu wydruków w Crystal Reports. Prowadziła weryfikację i dekretację dokumentów w programie Symfonia, Wapro, Optima, XL, Altum. Wspiera klientów w bieżących zapytaniach oraz prowadzi szkolenia. Doświadczenie zdobywała w firmach doradztwa księgowego oraz firmach wdrażających systemy informatyczne.
Najświeższe wpisy na naszym blogu:
Webinarium: MDR 2025 – czy Twoja organizacja jest gotowa?
Zapraszamy do udziału w spotkaniu online prowadzonym przez naszych ekspertów dotyczącym tematyki...
Ulga na robotyzację w CIT: podatki w przemyśle 4.0
Wobec dynamicznego rozwoju automatyzacji procesów produkcyjnych wielu podatników CIT interesuje...
Case study: Jak uzyskaliśmy ponad milion złotych zwrotu podatku u źródła dla naszego Klienta
Po raz kolejny eksperci Arena Tax z sukcesem uzyskali zwrot podatku u źródła, gdzie kwoty zwrotu...