Pomyłka numeru konta przy przelewie? Ręczne wprowadzanie płatności do systemu bankowego? Wiele organizacji, mimo wdrożonych systemów ERP, wciąż nie korzysta z ich pełnego potencjału, tracąc czas i narażając się na błędy. Jakie korzyści niesie zautomatyzowanie przelewów? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Zdanie Ekspertki

Nasza ekspertka Marta komentuje: „Podczas wdrożeń ERP często widzimy, że klienci nie wykorzystują wszystkich dostępnych funkcjonalności, które mogłyby znacząco usprawnić ich codzienną pracę. Jednym z obszarów, gdzie wciąż dominuje manualna praca, są przelewy bankowe.”

Dziś nie ma już potrzeby ręcznego przepisywania danych z faktur do systemu bankowego. Nowoczesne systemy księgowe i ERP oferują integrację z bankowością online, umożliwiającą automatyczne przesyłanie przelewów – za pomocą Web Service lub importu i eksportu plików.

Jakie korzyści daje automatyzacja przelewów?

  • Oszczędność czasu – zamiast ręcznego wprowadzania płatności, wystarczy jedno kliknięcie, aby system wysłał przelewy do banku.
  • Mniej błędów – manualne przepisywanie danych prowadzi do pomyłek. Automatyzacja znacząco redukuje ryzyko błędów.
  • Większe bezpieczeństwo – integracja z bankiem pozwala na szybsze i bardziej bezpieczne przetwarzanie transakcji, a dodatkowa autoryzacja zwiększa kontrolę nad płatnościami.
  • Lepsza kontrola finansów – system umożliwia generowanie raportów płatności i zestawień nierozliczonych faktur, co ułatwia zarządzanie budżetem firmy.

Jak wdrożyć automatyczne przelewy?

  • Integracja przez Web Service – pozwala na bezpośrednie połączenie systemu ERP z bankiem, eliminując konieczność logowania się do systemu bankowego.
  • Eksport/import plików – jeśli pełna integracja nie jest możliwa, można generować pliki z przelewami w systemie księgowym i importować je do banku. To nadal znacznie szybsza opcja niż ręczne wprowadzanie danych.

Podsumowanie

Firmy, które wdrożyły automatyczne przelewy, zauważyły, że czas poświęcony na księgowość skrócił się nawet o 50%, a liczba błędów spadła do zera. Jeśli Twój system ERP pozwala na integrację z bankowością online, warto zacząć wykorzystywać tę funkcjonalność już teraz.

Pomoc ze strony Areny Advisory

Arena Advisory może pomóc klientom w wielu aspektach związanych z automatyzacją przelewów, w tym:

  1. Pomoc we wdrożeniu systemów ERP.
  2. Zautomatyzowanie procesów w firmie.
  3. Standaryzacja i procesowanie w systemach ERP.
  4. Przeprowadzenie pełnego procesu wdrożenia systemów ERP w firmie.
  5. Przeprowadzenie audysu systemowego – wporwadzenie usprawnień w firmie.

Autorzy:

Michał Strycki

Digital Manager

Michał Strycki ma 16-letnie doświadczenie w rozwiązaniach cyfrowych, specjalizując się w analizie potrzeb biznesowych klientów w obszarach finansów, logistyki, CRM i work-flow. Skupia się na usprawnianiu i automatyzacji procesów za pomocą najnowszych technologii IT, aby maksymalizować korzyści dla przedsiębiorstw. W Arena Advisory Michał Strycki zarządza projektami z zakresu robotyzacji i optymalizacji narzędzi wspomagających funkcje księgowe i zarządcze w różnych systemach.

Marta Pietrzak Arena Digital Enova Optima

Marta Pietrzak

Specjalista ds. Wdrożeń Systemów ERP

Marta specjalizuje się we wdrażaniu programów Optima, Enova, Saledo w obszarze księgowości i modułu handlu , a także w tworzeniu zaawansowanych schematów księgowych. Zajmuje się wdrażaniem, programu Optima – moduły: Księgowość, Kasa Bank, Handel, Środki Trwałe CRM. Posiada doświadczenie w tworzeniu wydruków w Crystal Reports. Prowadziła weryfikację i dekretację dokumentów w programie Symfonia, Wapro, Optima, XL, Altum. Wspiera klientów w bieżących zapytaniach oraz prowadzi szkolenia. Doświadczenie zdobywała w firmach doradztwa księgowego oraz firmach wdrażających systemy informatyczne.

Najświeższe wpisy na naszym blogu: